读读书小说

第六百六十六章 提前准备（第2页）

二来，到时候自己有什么预见性的举动，也能说得过去。

“老板，公司目前的人民币账户还有814。62万元存款，美元账户还有703。67万美元的存款，按照最新的人民币对美元的汇率计算，全部以人民币计算的话，在6627万元左右。”

公司的资金情况赵思琴自然是熟烂于心，她都不用翻账本，就能汇报出来。

江飞宇有些诧异道：“公司账上怎么就剩这点钱了？这钱都花到什么地方去了？”

江飞宇记得7月份融资之前，飞宇科技账上差不多有400多万的资金。

完成融资后，扣除了江飞宇个人提现的部分，实际上进入公司账上的有10580万左右。

这加起来就有10980万的资金，怎么一下子就剩下6600多万了。

很快，赵思琴帮忙梳理了一遍，江飞宇就知道钱花到什么地方去了。

融资下来后，给急速网络拨款1400万。

给飞宇音乐拨款500万。

给康馨微阳拨款100万。

飞宇电子商务成立，又拨款1500万。

这里一下子就去了3500万。

飞信斗地主大赛总共花了204。35万。

。。。。。。

最近收购鑫源果汁厂花了46万。

另外，根据江飞宇的吩咐，给鑫源果汁厂准备了200万的专项生产资金。

目前已经拨付了20万，还有180万是不能动的。

“飞宇科技这几个月光采购服务器就花了512多万，虽然也有几百万的营收，但是花钱的地方也变多了，所以目前账上能调用的活动资金就剩6627万左右了，这还要扣除预留给鑫源果汁厂的180万，实际上能动用的资金只有6

447万了。”

赵思琴讲完后，就等着江飞宇的指示。

这也给江飞宇提了个醒，这样看来未来3个月内，是不能搞什么大动作了。

江飞宇想了一下，说道：“你给我做一份资金计划，起码明年初要给我预留4000万的资金可以调配，我有重要的用途。”

“老板，具体是几月份要用钱？我好把一些准备到期的短存转入活期。”赵思琴问道。

“应该是明年2月初吧！”江飞宇给了个时间点。

他记得上辈子粤省是12月底大规模爆发，帝都的首例“非典”病例，好像是3月初输入的。

要实现他心目中的谋划，起码要预留1个月以上的时间做充足的准备。

江飞宇提醒道：“对了，用钱的这个事情，你们记在心里就行了，注意不要让甘美玲知道。”

甘美玲是IDG资本派驻在飞宇科技的财务代表。

平时主要负责监督公司的资金流向，定期向IDG亚洲分部那边汇报飞宇科技的财务状况和重大决策方向。

简单来说，她属于IDG资本的“眼线”。